制作出纳收入支出表是记录和统计机构或个人资金流动的重要工具。以下是制作出纳收入支出表的一般步骤:
1. 创建表格:打开电子表格程序(如Microsoft Excel),创建一个新的工作表。
2. 添加列标题:在第一行输入列标题,示例包括日期、收入、支出、类别、备注等。
3. 输入数据:在适当的单元格中,逐行输入每个交易的具体数据。按日期顺序排列,并在相应的列中输入相应的金额、类别和备注信息。
4. 计算总额:在收入和支出列的底部,使用SUM函数计算总收入和总支出。将相应的单元格范围作为函数参数。
5. 计算结余:在表中最后一列或下面的空行,计算结余。可以使用公式,即前一行的结余加上当前行的收入减去支出。
6. 数据格式化:对货币列进行货币格式化,以便金额显示适当的货币符号和位数。
7. 添加筛选和排序功能(可选):将数据转换为表格(Table)或使用筛选和排序功能,以便根据特定条件进行数据筛选和排序。
8. 汇总和分析(可选):根据需要,可以添加更多的统计信息和图表,如收支分类占比图表、月度或年度汇总等,以帮助更好地理解和分析资金流动情况。
完成上述步骤后,你就可以根据需要随时更新和调整收入支出表,以保持资金记录的准确性和可追溯性。
请注意,上述步骤是一般指导,你可以根据个人或机构的需要进行灵活调整和定制。此外,也可以考虑使用专业的财务软件或应用程序,自动帮助你管理和跟踪收入和支出。
1、出纳用的表格主要就是一张“现金与银行存款结报单”,主要就这样几个数:上期结存、本期收入、本期支出、本期结存。在每次记完帐,经轧帐无差错后填报此单,然后将凭证和结报单一起交给会计。
2、出纳帐主要有2本,一本是现金日记帐,另一本是银行日记帐,这2本帐都是单式帐,收入、支出、结存,管好这三个数就好了。
3、及时整理原始凭证,将收入凭证和支出凭证编好号再记帐,做到勤于记帐、勤于轧帐、勤于核对。现金帐结存数要与实际库存现金核对,发现差错立刻查询,银行帐也一样要经常与银行核对,避免差错。
一、应收工作程序1、每日营业收入传票的编制2、编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
二、收入凭证的编制方法是:借:应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷:主营业务收入应付账款—电话费三、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容,收入核数员每天要填写街账、客账统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结,为月末填写街账、客账汇总表做准备。
四、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的账项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收账款排除障碍。