出纳工作移交表的填写内容。
1.交接日期:年月 日
2.具体业务的移交:
库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
3.移交的出纳凭证、帐簿、文件:
现金日记帐本
4.未支付的凭据;
5.保险箱、银行物件交接
记帐用U盘(4G)个
电话卡张等
6.印鉴
7.交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
8.本交接书-式三份,双方各执-分,存档- -份。
移交人: (签名盖章)
接管人: ( 签名盖章)
监交人: (签名盖章)
有限公司财务处(公章)
出纳交接制度指银行出纳工作中各项交接手续规定的总称。它是银行出纳工作必须坚持与遵守的基本原则和规定。主要内容有:
(1)凡现金、金银、外币、有价证券在换人经营时,都必须办理交接手续。款项交接要登记款项交接登记簿,出纳部门所使用的库房和保险柜钥匙、出纳印章、出纳机具、武器弹药等物品换人经营时,也必须办理交接手续,登记重要物品交接登记簿。各项款、物的交接,均由交接双方当面点交清楚并在交接登记簿上共同签章。交接登记簿要妥善保管,以备查考。
(2)出纳人员调动工作或离职时,必须将经办的一切款、物、帐移交清楚,其中管库员应将所保管的现金、金银、武器弹药及其他有价物品等,按当日实有库存数详列移交表,与会计帐簿核对相等。经接交人、监交人会同清点无误后,共同在移交表上签章,未办妥交接手续不得离职。若临时离职,也应与领导指定的代理人员办理交接手续,做到责任分明,交接双方签章备查。保管库房和保险柜钥匙(包括字锁密码副本)的人员调动,也应办理交接手续。
(3)出纳主管人员调动工作时,应将出纳部门所保管的一切现金、金银、贵重物品等,全部填列移交表,与会汁帐簿核对.由行处负责人监交,点验无误后,由监交人员及交接双方签章备查。
(4)为防止现金收付凭证丢失,做到责任分明,出纳与会计两个部门间的现金收付凭证传递,也要建立登记签收手续,以便将责任落实到人,确保帐款、帐实相符和库款安全。
2021年出纳交接都有:
第一,出纳保管费银行名章。银行业务付乞章,现金业务付乞章。
第二出纳的相册,银行明细分类账,现金明细分类账,会计凭证,会计报表。
第三各个银行账户网银盾牌,支票及银行业务单据。
第四银行余额调节表,银行对账单。
第五各个银行账户账号,密码。